2023年度部门决算

单位名称：北京市手机彩票网河道管理一所

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

手机彩票网河道管理一所是手机彩票网水务局下设的正科级财政补助(全额)事业单位，编制40人，现有人员37人，设置所长一人(正科级)，副所长2人(副科级)，机构内设置综合业务班组、水环境班组、设施运维组。

贯彻河道管理有关法律、法规和政策，负责工体北路、农展南路、姚家园路以北地区的所属河道管理工作。负责所属河道及其附属设施的运行管理、水环境管护和防汛工作。承担所属河道水域岸线保护工作。协助开展河长制相关工作。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制40人，实有人数37人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3146.31万元，比上年减少953.73万元，下降23.26%。主要原因：当年预算项目减少，在职人员退休减员。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计3146.31万元，比上年减少749.51万元，下降19.24%。

1.财政拨款收入3146.31万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3146.31万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计3146.31万元，比上年减少953.73万元，下降23.26%，其中：基本支出1589.65万元，占支出合计的50.52%；项目支出1556.66万元，占支出合计的49.48%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3146.31万元，比上年减少953.73万元，下降23.26%。主要原因：当年预算项目减少，在职人员退休减员。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3146.31万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出0.25万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出 285.47万元，占本年财政拨款支出9.07%；卫生健康支出86.43万元，占本年财政拨款支出2.75%；农林水支出2774.16万元，占本年财政拨款支出88.17%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算0.25万元，比2023年年初预算减少6万元，下降96%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算0.25万元，比2023年度年初预算减少6万元，下降96%。主要用于在职人员培训。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算285.47万元，比2023年度年初预算增加65.45万元，增长29.75%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算204.34万元，比2023年度年初预算减少15.68万元，下降7.13%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“抚恤”(款)2023年度决算81.12万元，比2023年度年初预算增加81.12万元，增长100%。主要用于退休去世人员抚恤金。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算86.43万元，比2023年度年初预算减少12万元，下降12.19%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算86.43万元，比2023年度年初预算减少12万元，下降12.19%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4、“农林水支出”(类)2023年度决算2774.16万元，比2023年度年初预算增加176.13万元，增加6.78%。其中：

“水利”(款)2023年度决算2774.16万元，比2023年度年初预算增加176.13万元，增加6.78%。主要用于机构运行、河道岁修等方面。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1589.65万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数19.01万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算26.12万元减少7.11万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.31万元减少0.31万元。减少原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数19.01万元，比2023年度年初预算数25.81万元减少6.80万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数15.66万元，比2023年度年初预算数18万元减少2.34万元。主要原因：在本部门公务用车核定范围内，更新一辆公务用车。购置价比年初预算价有所下调。车均购置费15.66万元。公务用车运行维护费2023年度决算数3.35万元，比2023年度年初预算数7.81万元减少4.46万元，减少原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量6辆，车均运行维护费0.56万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1317.63万元，其中：政府采购货物支出15.89万元，政府采购工程支出932.23万元，政府采购服务支出369.52万元。授予中小企业合同金额1316.35万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额366.28万元，占政府采购支出总额的27.79%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市手机彩票网河道管理一所共有车辆6台，共99.82万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育都门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期的抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件2

附件：1、北京市手机彩票网河道管理一所2023年部门决算报表

           2、北京市手机彩票网河道管理一所项目支出绩效自评表